黄金站上1750大关，风险资产暴力反弹

　　周四晚，美国10月未季调CPI年率录得7.7%，低于预期的8%，时隔7个月再度回落至8%以下，为2022年1月以来最小增幅；季调核心CPI年率录得6.3%，低于预期的6.50%。

　　数据公布后，美元指数短线跳水，失守109；美国全线国债飙升，美国10年期国债收益率跌破3.9%。美国5年期国债收益率下跌30个基点，至3.94％。

　　现货黄金站上1750美元/盎司，为8月26日以来首次，日内大涨近40美元，日内涨幅达2.7%；现货白银涨超3%。COMEX期金突破1750美元/盎司，日内涨2.12%。

　　COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日23:24一分钟内买卖盘面瞬间成交2474手，交易合约总价值4.33亿美元。

　　COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交6423手，交易合约总价值11.11亿美元。

　　COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2368手，交易合约总价值4.09亿美元。

　　COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2353手，交易合约总价值4.07亿美元。

　　COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2053手，交易合约总价值3.56亿美元。

　　非美货币持续拉升，欧元兑美元大涨1%，英镑兑美元大涨超2%，美元兑日元扩大跌势，日内跌幅达2.95%，创下2016年以来最大单日跌幅。

　　风险资产暴力反弹。美股全线走高，标普500指数涨超4%，纳指涨5.6%，道指涨2.6%。加密货币持续反弹，以太坊日内暴涨20%，比特币日内涨超12%。

　　机构分析指出，尽管汽油价格在连续三个月下跌后出现上涨，但商品通胀正在放缓，因需求重新转向劳动密集型服务，且受损的全球供应链复苏。核心CPI增速也在放缓，虽然不断飙升的租金推动核心CPI上涨，但有迹象表明，租金上涨也可能很快就会放缓。

　　分析师表示，美国通胀报告公布后，国债市场的膝跳反应并不令人意外，在通胀报告的冲击后，预计短期国债将找到支撑，而长期国债将进一步走高。

　　交易员现在预计美联储在12月加息50个基点的可能性为80%，而在通胀报告发布前，加息的可能性约为52%。利率互换市场还下调美联储12月加息75个基点的预期，美国短期利率期货交易商目前预计，到2023年3月，联邦基金利率将达到4.75%-5%的峰值。财经网站Forexlive表示，这份通胀报告为今年剩下的时间，或者至少到12月13日的CPI数据出炉前，奠定了基础。

　　美联储上周连续第四次加息75个基点，并表示要将通胀率降至2%的目标，需要进一步提高借贷成本。不过，这份通胀报告或暗示美联储可能正接近上世纪80年代以来最快的一次加息周期的拐点。

　　“美联储传声筒”、华尔街日报记者Nick Timiraos在数据公布后发文称，10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息步伐。

　　与此同时，美联储官员的讲话释放了更多鸽派信号。2023年FOMC票委、费城联储主席哈克表示，加息50个基点仍然意义重大，其预计美联储将在明年的某个时候暂停紧缩政策，并支持在基金利率达到4.5%左右时暂停加息。达拉斯联储主席洛根也称其认为可能很快就应该放慢加息速度，以便美联储能够更好地评估金融和经济状况的发展。